UN(E) RESPONSABLE COMPTABLE ET FINANCIER

ACTIVITES PRINCIPALES
BUDGETS ET COMPTABILITE GENERALE

•  Mise en forme du budget prévisionnel.
•  Mise en forme du budget réalisé.
• Suivre l’exécution du budget en temps réel.
• Saisir la comptabilité en temps réel, effectuer le pointage et le lettrage des écritures comptables clients et fournisseurs.
• Suivre les règlements clients et préparer les règlements fournisseurs.
• Contrôler et saisir les notes de frais.
• Assurer la comptabilisation des écritures de paie ou le transfert informatique du logiciel informatique du logiciel de paie vers la comptabilité.
• Contrôler l’envoi des différents relevés client.
• Assurer la comptabilisation correcte des écritures d’immobilisations.
• Analyser les comptes généraux de provisions, d’immobilisations et de haut de bilan en vue d’élaborer le dossier justificatif de la balance de fin d’année.
• Calculer les provisions de fin d’année à intégrer au bilan.
• Effectuer les écritures d’inventaires de fin d’année pour préparer les états financiers.

COMPTABILITE AUXILIAIRE
Clients :

• Ouvrir les comptes après autorisation du Directeur.
• Suivre les opérations de facturation.
• Contrôler les encaissements et les retards de paiement.
• Assurer le reporting hebdomadaire des retards par secteur.
• Etablir les clôtures mensuelles ou trimestrielles : calculer les provisions et les écritures de coupure.
• Gérer les dossiers en procédure judiciaire (redressement judiciaire, liquidation) pour la déclaration de créance.
  Fournisseurs :
• Contrôler et saisir les factures.
• Enregistrer des opérations comptables de trésorerie.
• Gérer les immobilisations, préparer et saisir les fiches.
• Analyser les factures manquantes par rapport aux commandes.
• Réaliser des clôtures trimestrielles : calculer les provisions liées aux comptes.
• Gérer les réclamations.

COMPTABILITE ANALYTIQUE

• Définir le paramétrage de la comptabilité analytique adaptée à l’activité et aux analyses utiles aux dirigeants ou aux opérationnels (avec détermination des clés de répartition).
• Contrôler l’utilisation correcte des codifications analytiques lors de la saisie comptable.
• Editer des états d’analyses mettant en exergue les indicateurs et ratios utiles.

BILAN

• Elaborer les comptes annuels et le rapport de gestion.

SUIVI DE LA TRESORERIE

• Assurer le rapprochement bancaire mensuel.
• Suivre les BFR (besoins en fonds de roulement).
• Mettre en place les relations quotidiennes avec les établissements bancaires.
• Préparer les négociations des conditions bancaires et des demandes de financement.
• Optimiser les paiements.
• Etablir les prévisions de trésorerie, suivre le crédit client et les retards de paiement.

RELATIONS AVEC LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

• Définir avec lui les plannings d’audit des comptes.
• Etre l’interlocuteur du CAC.

AUTRES ACTIVITES
ADMINISTRATION DU PERSONNEL

• Suivre les congés payés des collaborateurs.
• Transmettre les éléments variables des fiches de paie à l’expert-comptable.

ADMINISTRATION DES VENTES

• Mettre en place ou paramétrer un logiciel de gestion commerciale (facturation…) connecté à la comptabilité.
• Vérifier la recette et son exécution avec les remises formalisées.
• Rapprocher les ventes des produits avec les états de caisse et leur encaissement effectif.
• Suivre les encaissements et les litiges clients.
• Suivre les arrêtés de subventions, les comptabiliser et procéder aux comptes rendus d’utilisation.

JURIDIQUE

• Effectuer les formalités de dépôt des comptes (JO).
• Suivre les contentieux clients, fournisseurs ou sociaux.
• Assurer une veille juridique et fiscale.